大家好(hǎo)，简(jiǎn)单看一个基(jī)金经理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了AI

　　这个(gè)周(zhōu)末，市(shì)场都在讨论一个基金经(jīng)理，海富(fù)通(tōng)的吕越超老师(shī)。

　　从其管(guǎn)理(lǐ)的(de)海(hǎi)富通股票(piào)混合来(lái)看，截至去年年底，持仓基本为(wèi)新(xīn)能源板块股票。

　　结果到(dào)了丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗今年一季(jì)度末，已(yǐ)经基(jī)本清(qīng)仓(cāng)了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富(fù)通(tōng)股票(piào)混(hùn)合外，其他三只产(chǎn)品也基本重(zhòng)仓了(le)AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报称，在(zài)一季度的操作中，本基金总体(tǐ)把握(wò)住了市(shì)场的(de)节奏变(biàn)化和结(jié)构转换，降低了新能 源板(bǎn)块(kuài)的配置权重，较(jiào)好(hǎo)地把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的投资机会，组合调整(zhěng)取(qǔ)得了明显(xiǎn)的(de)超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估值(zhí)体系所代表的传统实体行业正(zhèng)在被市场(chǎng)一部分(fēn)“聪(cōng)明钱(qián)”定价，后续可能成为市场最有(yǒu)持续性的一(yī)条结构主(zhǔ)线。

　　数据显(xiǎn)示，海富(fù)通股票混合今(jīn)年以来(lái)涨了(le)14％，其他(tā)三只(zhǐ)产品今年以(yǐ)来均取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在(zài)短期高度依赖(lài)交(jiāo)易，阶段(duàn)性失去靠配置获取超额(é)回报的特征(zhēng)。TMT板块(kuài)成(chéng)交占全市场(chǎng)比重超40％的(de)天(tiān)数已累计达到22天，上一次出现持续成交占(zhàn)比超过(guò)40％的板块是(shì)2021年7月底的电(diàn)力(lì)设(shè)备及新能源，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间(jiān)新能(néng)源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高(gāo)累计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出类(lèi)似特征(zhēng)，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传(chuán)媒ETF分(fēn)别(bié)出(chū)现过6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大(dà)单日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计(jì)成交(jiāo)了5.41万亿元，但(dàn)总市值(zhí)反而减少(shǎo)了(le)6717亿(yì)元，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年(nián)通常(cháng)分为(wèi)“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波行(xíng)情，春季躁动后往往会(huì)有一波明显的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右(yòu)。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果今年在业(yè)绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等(děng)大产业趋势(shì)以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)支持力度进一步加大(dà)、资本开支增加、订单(dān)增(zēng)加(jiā)和产品(pǐn)销量业(yè)绩的改善逐渐被市场(chǎng)所确定(dìng)，则(zé)TMT将会重回上(shàng)行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券(quàn)认为(wèi)，AI等板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指数上(shàng)半(bàn)年阶段性顶部亦(yì)或基本形(xíng)成(chéng)本轮调(diào)整标志着AI等高位(wèi)板块或阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因为在(zài)AI相关板块市场情(qíng)绪处于极(jí)值的(de)情(qíng)况下，叠加上述基本面风险因素(sù)逐步发酵(jiào)，市场内生调整需(xū)求出现集中释(shì)放。就资本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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