金融界5月15日(rì)消息 主(zhǔ)题行(xíng)情(qíng)“中特估”的衍生升级(jí)版本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再(zài)次点(diǎn)燃了(le)“中特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海(hǎi)证券(quàn)交易所主(zhǔ)办(bàn)、工商(shāng)银行承(chéng)办(bàn)的“沪(hù)市金融业专题座(zuò)谈会(huì)”将(jiāng)在本(běn)周三召开。此次会议讨论的重要内(nèi)容为“在服务中(zhōng)国式现(xiàn)代化中(zhōng)促进(jìn)金融(róng)业估值(zhí)提升和高质量发(fā)展(zhǎn)”。参(cān)会机构包括(kuò)银行(xíng)、保(bǎo)险、基金(jīn)和券商(shāng)人士。

　　消息发布后，市(shì)场(chǎng)纷纷认为这是“中特估”概念(niàn)的升(shēng)级版本(běn)，资金(jīn)疯抢金(jīn)融股，大金(jīn)融板块(kuài)开启加速键，券(quàn)商、保险(xiǎn)、银行股等都(dōu)有出(chū)色表现。

　　券(quàn)商方(fāng)面，光(guāng)大证券(quàn)触一度及涨停，收(shōu)盘大(dà)涨(zhǎng)超(chāo)过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市值的中国人寿一度冲击涨(zhǎng)停(tíng)板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创(chuàng)阶段新高(gāo)，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大(dà)行(xíng)午后集体(tǐ)翻红，邮储银(yín)行升超(chāo)3%。

　　在(zài)大金融板块的集体发威下，上证综指午(wǔ)后迅速翻红，深(shēn)成指(zhǐ)和创业板一(yī)路高(gāo)奏(zòu)凯(kǎi)歌。最(zuì)终收盘(pán)，截至(zhì)收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨(zhǎn社日节是什么节日 社日节是农历几月初几g)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过(guò)

　　对于中特估的后续走势(shì)，机(jī)构之间的(de)看(kàn)法并不相(xiāng)同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部(bù)分(fēn)高(gāo)分红国企(qǐ)标的近(jìn)期显著盘整是(shì)对短期交易扩散过(guò)快过多，股息支付能力(lì)相对较弱(ruò)板(bǎn)块（如部分(fēn)金融）做出的正常(cháng)反应，而并非(fēi)意(yì)味(wèi)着整体高(gāo)分(fēn)红(hóng)国企投(tóu)资主题的结束(shù)。

　　光大证券(quàn)也指出，当前“中特估”主题的安(ān)全边际和性(xìng)价(jià)比仍相对较(jiào)高，未来随着经(jīng)济的逐步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍具(jù)有较(jiào)强的持续性(xìng)。从估值和交易拥挤(jǐ)度来(lái)看(kàn)，当前“中(zhōng)特估”主题的安(ān)全边际和(hé)性价比(bǐ)仍(réng)相对(duì)较高。

　　但是中(zhōng)信证券则看法相(xiāng)对偏空。中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)研报表示，AI主题(tí)和“中(zhōng)特估”主题在4月(yuè)中旬(xún)以来(lái)先后步入了热度很高(gāo)、波动很大但是(shì)区间回报不明显的阶段，表现(xiàn)出典型的板块内(nèi)部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继续(xù)低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为1社日节是什么节日 社日节是农历几月初几00.8亿(yì)元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配置型(xíng)外(wài)资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去(qù)年(nián)10月以来(lái)首(shǒu)次(cì)单月净流(liú)出，5月截(jié)至12日(rì)恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前(qián)3个月的平均水平仍有较(jiào)大差(chà)距。在缺乏(fá)持(chí)续增量(liàng)机构资金的情况下，A股存(cún)量社日节是什么节日 社日节是农历几月初几(liàng)博弈特征已演绎到极致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表示，疫(yì)后经济全面系统(tǒng)性恢复(fù)是(shì)渐进(jìn)和渐(jiàn)次的过程，飞轮(lún)重新旋转需要时间(jiān)和耐心，主题(tí)交易是过高的(de)经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低(dī)了市场定价(jià)的有效性，但(dàn)也提高了业(yè)绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主(zhǔ)题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估(gū)我一股也不(bù)想要！

　　与卖方研究相比，有(yǒu)买方更加(jiā)激(jī)进(jìn)。据券(quàn)商中国报道(dào)，有基金经理直言，中(zhōng)特估龙(lóng)头在连续涨(zhǎng)停后已出现(xiàn)短(duǎn)期泡沫(mò)化，他一股也(yě)不想要。

　　该基金经(jīng)理(lǐ)表示许(xǔ)多中特估的龙(lóng)头股在当前位置对(duì)他而言没有配(pèi)置的吸引(yǐn)力，尽(jǐn)管从估值的角度而言许多市(shì)场参与者可以(yǐ)给出许多个继续买入中特估的理由，但当一只(zhǐ)中特估龙头(tóu)股(gǔ)在(zài)两三个(gè)交易日(rì)内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从股票市(shì)场交易的直观判断，这代表着资金参与方的(de)短期泡沫(mò)化，过高的交易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资(zī)金(jīn)面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有效认(rèn)购申(shēn)请份额总(zǒng)额(é)超过(guò)20亿(yì)份发行上(shàng)限，基金管理人(rén)将(jiāng)启(qǐ)动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新(xīn)央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF和汇(huì)添富中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今(jīn)年以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央(yāng)企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企(qǐ)共(gòng)赢(yíng)ETF年内资金净流入超过12亿元，规(guī)模(mó)增(zēng)幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金净(jìng)流入也逼近(jìn)10亿元，规模(mó)增(zēng)幅(fú)更是高达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模增长倍数最高的ETF。

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