国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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