国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多(duō)、新(xī凶猛的意思是什么 凶猛的近义词n)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争(z凶猛的意思是什么 凶猛的近义词hēng)力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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