国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同一本书多重，一本书多重有一斤吗时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关一本书多重，一本书多重有一斤吗公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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