5月12日晚(wǎn)间，根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露，国内千(qiān)亿私募景林资产递交(jiāo)了截至佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗2023年3月31日(rì)的第(dì)一季度持仓报告（13F）。

　　景林资产是国内管(guǎn)理超千(qiān)亿元(yuán)人(rén)民币的对冲基金机(jī)构(gòu)，亦是内地少(shǎo)有的进行大(dà)手笔持(chí)有(yǒu)美股的(de)买方机构之(zhī)一，景(jǐng)林的(de)动(dòng)向受到了市场广泛的关注(zhù)。

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　　千亿私募景林资产持仓曝(pù)光

　　报告期内(nèi)，景(jǐng)林资产(chǎn)整体持仓规模小幅(fú)提升至17.29亿美元，折合人民币120.2亿元，相较(jiào)于2022年四季(jì)度的16.29亿(yì)美元规模，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年一季度(dù)末(mò)，景林(lín)资产在美股市场持有(yǒu)34家(jiā)上(shàng)市公司的股票(piào)。其中，前十大持仓标的在总市值中的占(zhàn)比下降到77.89％，上季度这一(yī)数据为82.33％。

　　一季(jì)度，景林共建仓5只股(gǔ)票(piào)，分别为(wèi)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、booking。清仓和(hé)减持(chí)方面，景林资产一季度前五大卖出标的(de)包括：京东、满(mǎn)帮、贝壳(ké)、雾芯科技、拼多多。

　　景林(lín)资产美股持仓前十大重(zhòng)仓股分别(bié)为：拼多(duō)多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科。

　　景林美股(gǔ)头号(hào)重仓股依旧是拼多(duō)多，与上季度对比，景林资产减仓(cāng)了133.85万股，较上(shàng)季度持仓数量下降(jiàng)24％。

　　此前，景林连续三(sān)个季度增持拼多多。2022年(nián)二季度增持拼(pīn)多(duō)多24.02万股，三季度增(zēng)持123.39万股(gǔ)，四季(jì)度(dù)则增持233.75万股，一次比一次(cì)猛。拼多多也不负众望(wàng)，从股价(jià)表现看，拼多多(duō)去年二、三、四季度分别上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼(pīn)多多的上涨势头(tóu)在今年2月初便戛然(rán)而止了，景林(lín)资产(chǎn)在此前“越(yuè)跌越(yuè)买”的策略奏(zòu)效后，或许在股(gǔ)价“掉头”之际进行了(le)止(zhǐ)盈操作。？？？

　　此外，一(yī)季度景林(lín)新建仓的(de)英伟达(dá)，空降前十大(dà)重仓股第(dì)七位，一口气买入32.53万股，一季度(dù)末持仓市(shì)值(zhí)为0.9亿元。截止至5月(yuè)12日，今(jīn)年以来英(yīng)伟达(dá)累(lèi)计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股(gǔ)，与(yǔ)高毅(yì)“唱反调”

　　一季度，景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股的操(cāo)作中，最为亮眼的当(dāng)属重(zhòng)点(diǎn)加仓教育股。

　　数据显示，截至今年一季度末，景(jǐng)林资产持(chí)有新东方(fāng)430万股，环比去(qù)年底加仓(cāng)368.8万股，期(qī)末持股市(shì)值超1.6亿(yì)美元，一跃成为景林资产的第二大重仓股(gǔ)。与此同(tóng)时，景林资产(chǎn)一季度还建仓了好未来，期末持股数(shù)量达224.6万(wàn)股。

　　今(jīn)年以来(lái)，上(shàng)述两只教育个股(gǔ)股价均处于震荡态势，并无太多亮眼表现。

　　景林资产认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)对考试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。双减政(zhèng)策推行之后(hòu)，目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　“从行业龙头公司本身来说，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，我们看到了(le)相关的积(jī)极信(xìn)号(hào)。”景林资产(chǎn)表示。

　　值(zhí)得一提的是，高毅资(zī)产对于教育(yù)领(lǐng)域也颇为看好，但是标的选(xuǎn)择(zé)似乎与景(jǐng)林资产存(cún)在分歧。

　　美国证券交易委员(yuán)会公开资料显示，截至今年一季(jì)度末(mò)，高(gā佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗o)毅(yì)资产(chǎn)持有新东(dōng)方24.4万股，相比于去(qù)年底减仓超10万(wàn)股，减仓比(bǐ)例接近三成(chéng)。而一季度高毅资产大举买入近156万股好未来，相(xiāng)比于去佛诞是什么时候,佛诞是几月几日 佛诞是香港的劳工假期吗(qù)年底增持幅度达112％。

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　　但斌深(shēn)夜(yè)难眠，炮轰市场投机之风(fēng)

　　自五一节过(guò)后，传媒、游戏板块成为资金炒作AI的重点方向(xiàng)，中特估支(zhī)线也(yě)由暗转明(míng)，晋升市场第二大主线(xiàn)。

　　可好景不长，本(běn)周中(zhōng)特估仅热闹(nào)了(le)一两天，随后便开始持续下跌(diē)，传媒(méi)、游戏板块(kuài)更是大幅杀(shā)跌，高位(wèi)股接(jiē)连(lián)跳水(shuǐ)。

　　（本文内容(róng)为客观数据信息(xī)罗列，不(bù)构(gòu)成任何投资建议(yì)）

　　此(cǐ)前(qián)连续24个交易日成交额超万亿(yì)元阶(jiē)段(duàn)纪录，在本周遭遇终结(jié)。周(zhōu)三时，市场成交量尚且(qiě)保持在1.2万亿水平，周四(sì)便陡然跌破万亿，5月(yuè)11日和5月12日成交额连续两日萎缩，分别为8973.19亿元和8495.91亿(yì)元，沪深(shēn)两市陷入(rù)缩量震(zhèn)荡阶段(duàn)。

　　面对市场的急剧(jù)降温(wēn)，市场观点认为(wèi)，主要原因是5月(yuè)11日(rì)晚间发布的(de)金(jīn)融数(shù)据(jù)大(dà)幅低于(yú)预期。

　　据(jù)国盛(shèng)证券，4月新增信贷7188亿(yì)元，虽然同比多增734亿元，但是考虑到(dào)去(qù)年(nián)4月基数的异常，因而与(yǔ)往年相比(bǐ)，今年4月信贷则是明(míng)显(xiǎn)跌落(luò)，而(ér)今年4月信(xìn)贷低于2021年同期7512亿元。居民贷款回落再(zài)度成为信(xìn)贷回(huí)落的主要原因。而企(qǐ)业中长期贷(dài)款继续保持同(tóng)比多增，4月同比多增4017亿元至(zhì)6669亿元。信贷下滑带动社融增速回落(luò)，4月新(xīn)增社融1.22万亿，与(yǔ)2021年4月相比(bǐ)，今年4月同比少(shǎo)增6370亿元(yuán)。

　　署名(míng)光(guāng)大(dà)证券的点(diǎn)评称(chēng)，4月下旬票据利率先下后(hòu)上，并不(bù)意味着贷款(kuǎn)好转了，主(zhǔ)要因为(wèi)今(jīn)年国股行(xíng)NIM和营收压力很大，一直在压降票据等低效资产，对分行收票(piào)额度控制很严。4月前两旬已经收了很(hěn)多票，后(hòu)面改用(yòng)其他贷款来冲(chōng)。5月上旬票据已经快要(yào)接近零利率了(le)，信贷再度出现深(shēn)度负增长，这是4月信(xìn)贷斜率过(guò)于陡(dǒu)峭化产生(shēng)的(de)后果，5月份的贷款可(kě)能仍然不太乐观。

　　在这种背(bèi)景之下，市场(chǎng)要想好起(qǐ)来(lái)，必然(rán)要让(ràng)大家看到宽信用的信号出现，而这可能(néng)还(hái)需要一定(dìng)的时间(jiān)。

　　当前市场存(cún)量资金(jīn)博弈(yì)的(de)背景不改(gǎi)，而两大主(zhǔ)线人工(gōng)智能和中(zhōng)特估，今年已(yǐ)然累计不小的涨幅。中特估这边(biān)，本月(yuè)还有多只央企ETF等待进(jìn)场，而(ér)人工(gōng)智能这边，在未有增量资金进场的情况之下，再想继续(xù)向(xiàng)上，压(yā)力(lì)不(bù)小。

　　本周大跌之后，但斌更是罕见的(de)在深夜(yè)抒发感想。大谈公(gōng)募基金经理的难处，在业绩和投资(zī)信仰之(zhī)间无法两全。紧接着(zhe)，炮(pào)轰(hōng)当下市场投机(jī)之(zhī)风大(dà)盛，认为(wèi)当下市(shì)场交易(yì)机制(zhì)应要(yào)有所改变。

　　相信，这不仅仅(jǐn)只是(shì)但总一(yī)个(gè)人的心声(shēng)。

　　今(jīn)年(nián)以来，市(shì)场看着(zhe)红(hóng)红火(huǒ)火，但很多投资(zī)者都是“买(mǎi)在3000点，套在3400点(diǎn)”。公募基金经理更是有苦难言，市场上(shàng)大热的人工(gōng)智能(néng)，游资炒作的“星(xīng)辰(chén)大海(hǎi)”，根本不符合他(tā)们的机构审(shěn)美。直白(bái)点说，市场根本就(jiù)是绕着公(gōng)募持仓在涨(zhǎng)。

　　大(dà)家都是有苦难言.......

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