国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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