因市(shì)场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润同(tóng)比(bǐ)大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控(kòng)制人(rén)朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存(cún)储器业务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器业务收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资(z毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗ī)产减值损(sǔn)失(shī)同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告(gào)日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)的业务主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排名全(quán)球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等(děng)企业(yè)占据了较高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)通(tōng)过(guò)差异化产品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用(yòng)领先(xiān)。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技(jì)术(shù)、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面都处于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(f毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗àng)缓，而(ér)2023年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公(gōng)司(sī)旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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