国内(nèi)千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zà体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤i)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度(dù)的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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