一季(jì)度，以电影《大空(kōng)头》闻(wén)名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股(gǔ)已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的(de)最大两只头寸，占其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在地缘政治(zhì)风险中持续看好中概互(hù)联网(wǎng)公司持续的估值修复，也(yě)显示出(chū)对中国消费和(hé)经济复苏(sū)的信心。

　　大举加(jiā)仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以逆(nì)向(xiàng)投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举押(yā)注(zhù)房地产泡沫后在金融危(wēi)机(jī)时(shí)期一举(jǔ)成(chéng)名。他还(hái)因在游戏驿站成为热门股之前押注该(gāi)公(gōng)司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克(kè)的特斯(sī)拉(lā)和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优(yōu)化(huà)和中国经济复苏，今年(nián)一季度(dù)，巴(bā)里继续增持(chí)阿里巴巴和(hé)京(jīng)东，其持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达(dá)1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投资组(zǔ)合(hé)中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股市值(zhí)第一。该对冲基金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值1021.8万美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季(jì)度(dù)以(yǐ)来，两(liǎng)大电商股(gǔ)的(de)走(zǒu)势(shì)并(bìng)没有完全逆转，但(dàn)近(jìn)期电(diàn)商(shāng)股(gǔ)价走势已(yǐ)经(jīng)显示(shì)出积极趋势，尤其是京(jīng)东一季度扭亏为盈和(hé)管理层积(jī)极的表(biǎo)态(tài)，更加(jiā)激(jī)发了市场的信心。

　　大(dà)空头(tóu)对(duì)全球消费复(fù)苏的信心(xīn)也反映在对美国大型(xíng)珠宝连锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其(qí)第(dì)一季(jì)度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里大(dà)举买入(rù)银(y高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来ín)行股的(de)时(shí)机(jī)。3月中旬，硅(guī)谷银行和签名银行的突(tū)然(rán)倒闭(bì)促使地区(qū)银(yín)行的客(kè)户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮(cháo)加剧了人(rén)们(men)对银行(xíng)进一步(bù)倒闭的担忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并(bìng)加剧了(le)人们对金(jīn)融危机和(hé)信贷紧(jǐn)缩的(de)担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投(tóu)资者上个季度增持(chí)了第一共和(hé)银(yín)行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约(yuē)社区银行和亨(hēng)廷顿银(yín)行的股份。他还(hái)购买(mǎi)了(le)其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有(yǒu)立即走出漩涡(wō)。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股(gǔ)第一共和银行股(gǔ)票，价值约200万美(měi)元(yuán)。 第一共(gòng)和(hé)银行股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易(yì)所表示， 将启(qǐ)动第一共和银(yín)行(xíng)的股票退市(shì)程(chéng)序，这家银行在被摩根大通收(shōu)购其大部分资产(chǎn)之前已(yǐ)被监管(guǎn)机构接管(guǎn)。

　　其它一些(xiē)地区银(yín)行股的股价(jià)也仍深幅下跌(diē)。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万(wàn)股西(xī)太平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷入(rù)更广泛动荡，该股(gǔ)股价今年已下(xià)跌近77％。

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