大(dà)家(jiā)好，简单看(kàn)一个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通(tōng)吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市(shì)场都在讨论一个基(jī)金经理，海富通的(de)吕(lǚ)越(yuè)超(chāo)老师。

　　从其管(guǎn)理的(de)海富通股票混合来看，截(jié)至(怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接zhì)去(qù)年年底，持仓基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结(jié)果到了今年一(yī)季度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混合外，其他三(sān)只产品也基(jī)本重仓(cāng)了AI板块。

　　怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接alt="是真(zhēn)的(de)！有基金经理(lǐ)清仓新能源，梭哈AI了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612469.png">

　　吕越超在一季报称，在(zài)一季度的操作中，本基(jī)金总体把握住了市(shì)场的节奏变(biàn)化和(hé)结(jié)构转(zhuǎn)换，降低了新能(néng) 源(yuán)板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的(de)投资机会，组合调整(zhěng)取(qǔ)得(dé)了明显的超额收(shōu)益。

　　另外，他(tā)称，中国特色估值体系所代表的(de)传统实体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱”定价(jià)，后续可能成为市场最(zuì)有持续性的一(yī)条结构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据(jù)显示，海富通股票混合今(jīn)年(nián)以来(lái)涨了14％，其他三只产(chǎn)品今年以(yǐ)来均(jūn)取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板块(kuài)在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段性(xìng)失去靠配(pèi)置(zhì)获取超额回报的(de)特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的(de)天数(shù)已累计达到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的(de)板块是(shì)2021年7月(yuè)底的电(diàn)力设备及(jí)新能源(yuán)，持续(xù)约28个交(jiāo)易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回报率为+8.8％，最(zuì)低(dī)累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间(jiān)跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平(píng)均(jūn)跌幅达到(dào)-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累(lèi)计成(chéng)交了5.41万(wàn)亿元，但(dàn)总市值(zhí)反(fǎn)而减少了(le)6717亿元，较4月第(dì)一(yī)周降低约(yuē)5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季(jì)躁动(dòng)后往(wǎng)往会(huì)有一(yī)波明显(xiǎn)的调(diào)整，时(shí)间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是(shì)最佳策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势大概率(lǜ)创(chuàng)新高。如果今年(nián)在业(yè)绩(jì)披露期结束后，随(suí)着(zhe)AI+/数字(zì)经济/自(zì)主可控(kòng)等(děng)大(dà)产业(yè)趋势以政府支持力度(dù)进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单增加和产(chǎn)品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所确(què)定，则TMT将会重回上行趋势，进(jìn)入(rù)盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰(tài)证券认为(wèi)，AI等(děng)板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或(huò)基(jī)本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要还是因为在AI相关板块市(shì)场情绪处于极值的情况下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市(shì)场内(nèi)生调整需(xū)求出现集(jí)中(zhōng)释(shì)放。就资本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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