国内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国(guó)证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观(guā循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思n)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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