国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.8说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思6万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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