国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booki独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频ng。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(t独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频ōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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