国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yu子集是什么意思，非空真子集是什么意思ǎn)高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一子集是什么意思，非空真子集是什么意思(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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