抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠　公募基金一季报募集披露(lù)。张坤(kūn)以(yǐ)超(chāo)880亿元的(de)管理(lǐ)规模，再度成为(wèi)主动权益类基金(jīn)“公募(mù)一哥(gē)”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披露期，顶流基金经理调仓路径和投(tóu)资(zī)思(sī)路也随之曝光。

　　2023年一(yī)季(jì)度末，张坤的管(guǎn)理(lǐ)规模超(chāo)880亿元，再度(dù)成为(wèi)主动权益类基(jī)金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中(zhōng)国海洋(yáng)石油、泸州(zhōu)老(lǎo)窖，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度加(jiā)仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美(měi)的(de)集团，减(jiǎn)持中国中免、药(yào)明康德。另一位(wèi)700亿(yì)级(jí)基金(jīn)经理谢治(zhì)宇则加(jiā)仓(cāng)了晶晨股份、海(hǎi)康威(wēi)视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可(kě)积累的长坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤(kūn)掌舵的(de)易方达蓝筹精(jīng)选、易方达优质(zhì)企业三(sān)年持(chí)有、易(yì)方达优(yōu)质精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四只基(jī)金(jīn)披露了2023年(nián)一季报。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的管(guǎn)理(lǐ)规模为889.42亿元，比2022年(nián)末缩水近5亿元。

　　一季(jì)度(dù)末，张(zhāng)坤的基金管(guǎn)理(lǐ)规模(mó)超越葛兰，再度成为主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。

　　张坤(kūn)在一季(jì)度末保持了高仓位运作，4只(zhǐ)基金的权益资产仓(cāng)位均(jūn)超(chāo)过了92％。一季(jì)度张坤所持基金股票仓(cāng)位基本稳(wěn)定，对结构(gòu)进行了调(diào)整，增加了消费(fèi)等(děng)行业的配置，降低了金融等行业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管(guǎn)的4只基金在(zài)2023年一季度均实(shí)现了正(zhèng)收益，基金净值增长率在(zài)0.76％抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基(jī)金——易方达蓝筹精(jīng)选在(zài)一季度末的基(jī)金规模为562.09亿元，报告期内(nèi)基金份额净值增长率为(wèi)1.03％，同期抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠(qī)业绩比较基准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹精选前十大重仓股(gǔ)分别为：贵州茅台、泸(lú)州老(lǎo)窖、腾讯控股、五粮(liáng)液(yè)、洋河股份、招商银行、香(xiāng)港(gǎng)交易所、伊利(lì)股份、美(měi)团-W、中国(guó)海洋石油。

　　2023年一季(jì)度易方达蓝筹(chóu)精选前(qián)十(shí)大重仓股

　　一季度(dù)，张坤对中国海洋石油(yóu)大(dà)幅(fú)加(jiā)仓(cāng)，使其进入了易方达蓝筹精选(xuǎn)第十大(dà)重仓股。此外，张(zhāng)坤对重仓的4只白酒股进行了不同(tóng)的加减仓操作：加仓泸州(zhōu)老窖、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、洋河股(gǔ)份(fèn)，减持五(wǔ)粮液。

　　从(cóng)减持情(qíng)况来看，易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度还减持了香(xiāng)港交易所、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)、美团(tuán)-W等股(gǔ)票(piào)。

　　张坤(kūn)在一(yī)季报中指出，个(gè)股方面，仍(réng)然持有商业(yè)模式出色(sè)、行业格局清(qīng)晰、竞争力(lì)强的优质(zhì)公司。基(jī)本面价值投资很吸(xī)引人的一点是，投资者可以(yǐ)用很长(zhǎng)一段时间来充分观(guān)察公(gōng)司的发展，等到它(tā)们用事(shì)实证明自己的成功(gōng)和巨大的成长潜力之后，再买(mǎi)入(rù)也不迟。基本面价值投资的优势之一(yī)在于(yú)可积累性。如果只是针对某一次(cì)投资，积累的(de)重要性可能并不(bù)显(xiǎn)著。但(dàn)如果将投资贯穿一生，并将(jiāng)长期复合回报(bào)作(zuò)为(wèi)终级(jí)目标(biāo)，可积累(lèi)性就是(shì)这一目(mù)标的最重要(yào)保障，选择一(yī)条可(kě)积累(lèi)的“很长的坡”并在坡上“滚(gǔn)雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找投(tóu)资(zī)机会

　　一季度末，顶流(liú)基金经理刘彦春(chūn)管理规模达751.63亿元，报告期内所管基(jī)金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长是(shì)刘彦(yàn)春管理的规模最大的基金(jīn)，一季(jì)度末(mò)规模达384.71亿元。

　　从业绩来(lái)看(kàn)，景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长一季度A类和(hé)C类份额(é)净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益(yì)率为3.24％。

　　一季度末(mò)，景顺长(zhǎng)城新兴成长保持(chí)高仓(cāng)位运行，股票仓(cāng)位94％。该基金重仓贵(guì)州茅(máo)台(tái)、泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)、五粮液、中(zhōng)国(guó)中免、迈瑞(ruì)医疗、古井贡酒、海大(dà)集(jí)团、药明康德、山西汾酒、美(měi)的集团。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　从持仓变动情况来看(kàn)，景顺(shùn)长城新兴成长一季度加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等股票，减持中国中免、药明(míng)康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季报中指出(chū)，我国经(jīng)济(jì)复(fù)苏(sū)、美(měi)国紧缩后通(tōng)胀下行仍将是今年主要(yào)宏(hóng)观背(bèi)景。经济(jì)运行正常化需要(yào)一个过程，特(tè)别(bié)是(shì)居民和中(zhōng)小企业，需要时(shí)间修复资产负债表、修(xiū)复信心(xīn)。随着经济逐(zhú)步正常化，居民消费信心回(huí)升、超额储蓄下降是必(bì)然(rán)事件，消费今年大(dà)概率超预(yù)期回(huí)升(shēng)。就近期公布的社融和地产数据分析，二季(jì)度A股(gǔ)盈利增速有望进入上(shàng)行周期。

　　“全球经济正在(zài)重回正(zhèng)轨的(de)路上。除(chú)了继续关注整(zhěng)个经济(jì)体发展(zhǎn)状(zhuàng)况之外，可以将目光更多放在微(wēi)观企业层面。可以看到很多(duō)公(gōng)司在过去几年(nián)始(shǐ)终做正确(què)的事，经营效(xiào)率提升，逆境中变得(dé)更加优(yōu)秀(xiù)、更加强大。不必总是关注宏观(guān)数据，多看看(kàn)微观(guān)企业变化可以(yǐ)让内心更加平静。我们(men)对全年股票市场有信(xìn)心，未来将继续保持合同约(yuē)定较高仓位运作，更多在顺周期行业中(zhōng)寻(xún)找投资机(jī)会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智(zhì)能相关产业链(liàn)

　　一季(jì)度末(mò)，谢治宇(yǔ)管理(lǐ)规模(mó)达700.12亿(yì)元，所管4只基金在报告(gào)期(qī)内均实现了正收(shōu)益(yì)。

　　其中，兴全合(hé)润基金(jīn)管理规模最大，为(wèi)281.3亿元，一季度基(jī)金份额净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了业绩比(bǐ)较基准收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一(yī)季度末(mò)保持高仓位运行(xíng)，股(gǔ)票(piào)仓位达(dá)92.47％，该基金前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)为三安光电、海康(kāng)威视(shì)、海尔智(zhì)家、澜起科(kē)技、韵达股(gǔ)份(fèn)、万(wàn)华化学、中(zhōng)际旭创、晶晨股份、健(jiàn)友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴全合润前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　从前(qián)十大持仓变动情况来(lái)看，一季(jì)度兴全合润加仓海康(kāng)威视(shì)、晶晨(chén)股(gǔ)份，使这(zhè)两只股票(piào)进入前十(shí)大持仓(cāng)。此外，一(yī)季度兴全合润加仓三安(ān)光电(diàn)，减持(chí)海尔智家(jiā)、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)在(zài)兴全合(hé)润一季报中指出，今年(nián)一季度疫情(qíng)对经济(jì)的(de)影响基本(běn)消除，整体(tǐ)经济逐步回到复(fù)苏轨道。随着中国的稳(wěn)增长政(zhèng)策落实与全球范围内的通胀(zhàng)见顶，内需(xū)复(fù)苏加上预期改善推(tuī)动(dòng)资(zī)本(běn)市场风险(xiǎn)偏(piān)好(hǎo)回(huí)升。虽然海(hǎi)外银(yín)行(xíng)出现了阶段性危机，但各(gè)国政府(fǔ)较为(wèi)迅速(sù)地采取了对应措施，接管相关银行(xíng)，市场情绪得到(dào)稳定。

　　“随着(zhe)各种风(fēng)险(xiǎn)因素减弱，一(yī)季度A股板块分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工(gōng)智能、中字头的(de)‘中特(tè)估(gū)’、半导(dǎo)体等板块涨幅较大，在(zài)GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块也实现较大幅度上涨。该基金报告期(qī)内(nèi)对人(rén)工智能相关产业链进(jìn)行挖掘，对有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔的(de)硬件和软(ruǎn)件公司进行精(jīng)选和(hé)布局。未来仍将坚持(chí)挖掘公(gōng)司长期(qī)成(chéng)长价(jià)值，不断寻找具(jù)有良好投资(zī)性价(jià)比的(de)优秀公司。”谢治宇表(biǎo)示。

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