国内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元(蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术(shù)革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(ch蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子í)较(jiào)多的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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