因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)该(gāi)公司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季(jì)报(bào)显示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润(rùn)同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市(shì)场需(xū)求疲软影响，而微控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入增加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)202一个立一个羽念什么字3年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露(lù)该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较(jiào)高的市场份额。兆易(yì)创新通过差(chà)异化产品需(xū)求切(qiè)入该细分领域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方面都处于(yú)领先(xiān)地位(wèi)。随(suí)着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中(zhōng)国(guó)台(tái)湾地(dì)区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，一个立一个羽念什么字CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的(de)双位(wèi)数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基(jī)金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例(lì)超(chāo)25％。

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