财联社5月5日讯（记者封其娟）五(wǔ)一劳(láo)动节(jié)后的首个交易日，A股银行(xíng)板块大象起(qǐ)舞。在银行板(bǎn)块火热行情(qíng)的催化下，“中字头(tóu)”众多个股亦被点(diǎn)燃。

　　随着上市(shì)银(yín)行一(yī)季(jì)报披(pī)露拉(lā)下帷(wéi)幕，经(jīng)营数据和基金重仓已经悉(xī)数披(pī)露。当(dāng)行情(qíng)出(chū)现异(yì)动，明星基金经(jīng)理的重仓情(qíng)况更为引人关注。

　　据(jù)一季报披(pī)露，姜(jiāng)诚重仓持有了工商银行、建设银行孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗、农业银(yín)行(xíng)3家国(guó)有上市大行(xíng)以及招商银行。这一阶段，重仓(cāng)工商银行最多的(de)机构为中泰资(zī)管，由姜(jiāng)诚在管的(de)4只产品重仓持有，旗(qí)下中泰星元价值优(yōu)选A也凭借1.14亿股(gǔ)的持股数量(liàng)，成为(wèi)重仓工(gōng)商(shāng)银行最多的单只产(chǎn)品。工商银行之外，姜诚在管产品还(hái)重仓了(le)建设(shè)银行、农业银行。同时，建信基金周(zhōu)智硕去(qù)年(nián)四季(jì)度新发产品在今年一季度(dù)也(yě)重(zhòng)仓了工商(shāng)银(yín)行。

　　截至一季度末(mò)，姜(jiāng)诚在(zài)管基(jī)金十大重仓股(gǔ)中，工商银行、招(zhāo)商银行(xíng)赫然在列。被誉为“零售之王”的招商银行，也(yě)得张(zhāng)坤青睐(lài)，旗下易方达(dá)蓝筹精选持有招商银行1.15亿股，是重(zhòng)仓该股最多的(de)单只产品(pǐn)；此(cǐ)外，还有张(zhāng)清(qīng)华(huá)旗(qí)下多只(zhǐ)产品也重仓了招商银行。

　　此前偏爱苏南地区农商行的丘栋荣，一季度减持了(le)苏农银行、常熟银行。一(yī)季度末数据显示，苏农(nóng)银行(xíng)前十大(dà)流通股动中，丘栋荣在管产(chǎn)品(pǐn)占据4席，旗(qí)下中庚价值领航(háng)、中庚小盘价(jià)值、中(zhōng)庚(gēng)价值品质一年(nián)3只产品(pǐn)均有减持苏农银(yín)行，共计减持1862.45万股；经一(yī)季(jì)度大手笔减持1.04亿股(gǔ)后(hòu)，重仓常熟银行(xíng)的基金产品(pǐn)中已无中庚基金的(de)身影。而此(cǐ)前多个(gè)季度，中(zhōng)庚(gēng)基(jī)金持(chí)股(gǔ)数量在一众重仓该股的基(jī)金公司中，排在首位。

　　此外，“城商行之王”宁波银行也(yě)在一(yī)季(jì)度被朱少醒(xǐng)旗下(xià)富国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇添富价值精选A、陈(chén)一峰在管的安信价值(zhí)精(jīng)选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管(guǎn)产品，重仓持(chí)有(yǒu)。

　　姜诚已成(chéng)工行(xíng)头号(hào)粉丝，还(hái)重仓建行农行

　　wind数据显示，截至一(yī)季(jì)度末，58家公(gōng)募基金(jīn)及券(quàn)商资(zī)管旗下共计138只(zhǐ)产品重仓了工商银行A股，持股总量为9.07亿元。以重(zhòng)仓数据(jù)而言，较去年四季度，机构共计(jì)减持超过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股的58家机构中，有55家公募基金(jīn)以及中泰资管、光证资管、银河金汇3家券商资管。这其中(zhōng)，重仓工商银行最(zuì)多的要数中泰(tài)资管。

　　一季度末数(shù)据(jù)显示，中泰资管姜(jiāng)诚旗下4只(zhǐ)产品(pǐn)均重仓工商银行，共计持股2.06亿(yì)股。其(qí)中(zhōng)，中泰星元(yuán)价值优选A共计持有工商银(yín)行(xíng)1.14亿股，重仓有工商(shāng)银行最多的单只基金产品(pǐn)。去年年末，在持(chí)仓(cāng)工(gōng)商银行(xíng)483只产品中，中泰星元价(jià)值优选A以1.05的(de)持股(gǔ)数量成(chéng)为(wèi)持仓工(gōng)商银行最多的主动管理(lǐ)产品。2022年三季(jì)度、四季度(dù)，该产(chǎn)品十大重(zhòng)仓(cāng)股中均有工商银(yín)行。

　　天天基金(jīn)网最新(xīn)数据显示，中泰(tài)星元价值优选A今年以来(lái)的收益率为1.18％，在2256只同类产(chǎn)品排在1188名，排名位于中段。

　　据(jù)一季报，工商(shāng)银行、招(zhāo)商(shāng)银行分别为在姜诚(chéng)在(zài)管产品第(dì)三、第八十(shí)大重仓(cāng)股。过(guò)去的一季度，工商银行(xíng)股价累(lèi)计涨超(chāo)9％，而招商银行股价累计跌超18.47％。此外(wài)，姜诚(chéng)还重(zhòng)仓了中国建筑、建发股份、海(hǎi)螺水泥等地(dì)产(chǎn)产(chǎn)业链企业以(yǐ)及农药(yào)化工(gōng)企业华鲁(lǔ)恒(héng)升、扬农(nóng)化工等。

　　总(zǒng)体而言，姜诚在管(guǎn)产品(pǐn)前三大重仓行业依次为制造业、金(jīn)融业以(yǐ)及批发和零(líng)售业，持仓占净(jìng)值(zhí)比分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被市场(chǎng)称(chēng)之为中生代“黑马”的周智(zhì)硕建信(xìn)智远先锋(fēng)A一(yī)季度增持工商银行1198.7万股。与此同(tóng)时，工商银(yín)行成(chéng)为该产(chǎn)品(pǐn)的第二大重仓股(gǔ)。

　　建信智(zhì)远先锋A成立于2022年10月(yuè)，季末总规(guī)模(mó)为5.19亿元。去年年报显示(shì)，该产品尚(shàng)未(wèi)持有(yǒu)工商银行。今年(nián)以来(lái)，该产品已亏损3.05％，在(zài)同(tóng)类的3536只产品中，排在(zài)第2394位，排名位于(yú)中后段(duàn)。

　　在(zài)一季报中，周(zhōu)智硕指出，建信(xìn)智远(yuǎn)先锋A将(jiāng)自下而上，寻找竞争力(lì)突出、风(fēng)险收益比较高、有望穿越(yuè)周期(qī)的公司(sī)这(zhè)条主线进行投资，重点(diǎn)投资了电子、煤炭、医药(yào)、银(yín)行、化工、有色、汽车、电力设备及新(xīn)能(néng)源等行业的企(qǐ)业(yè)。

　　整体(tǐ)来看，截至一(yī)季(jì)度末，周智硕在(zài)管基金前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)中并(bìng)无银行(xíng)个股，主要重仓了兖矿(kuàng)能源、广(guǎng)汇能源等煤炭公司、中瓷电子、三安(ān)光(guāng)电等半导体材料公(gōng)司以及(jí)南(nán)都(dōu)电源、TCL中(zhōng)环等新能源产业(yè)链(liàn)公(gōng)司。

　　工商(shāng)银行之外，姜诚旗下中泰(tài)兴为(wèi)价值精(jīng)选(xuǎn)A、中泰红利优选一年均重仓了建设银行、农业银行，截至(zhì)一季度末，这2只产品分别(bié)持(chí)有建设银(yín)行、农业银行1583.87万股、3579.53万股(gǔ)。

　　六大国有大行中(zhōng)，易方达(dá)张清(qīng)华执掌的易方达悦(yuè)兴一年持(chí)有(yǒu)A重仓了邮储银行，以2993.31万股的持(chí)股数量，在一众重仓该股(gǔ)的基(jī)金产品中排名(míng)第五(wǔ)。

　　丘栋荣减持苏(sū)南农商行、张坤、张清华重仓招(zhāo)行(xíng)

　　从重仓数据看，自(zì)2022年二季(jì)度(dù)起，中庚基(jī)金至今(jīn)已连续4个季度减持苏农银行，共计(jì)减超1.41亿(yì)股(gǔ)。今年(nián)一季度末，中庚基金共计持有该(gāi)股2907.76万股，即使(shǐ)较上一季度减持7726.62万股，在重仓(cāng)苏农银(yín)行的4家(jiā)基金公司(sī)中，中(zhōng)庚(gēng)基(jī)金持股数量仍为最多(duō)。

　　较上一季度(dù)，苏(sū)农银行(xíng)前十大流通(tōng)股东一季度累计减持的1862.45万股，来自丘栋荣旗(qí)下3只产品。这一季度，中(zhōng)庚(gēng)价值(zhí)领航(háng)、中庚小盘(pán)价值(zhí)、中庚价值品质一年(nián)持有分别减持了519.23万(wàn)股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只产品分(fēn)别为(wèi)苏农银行第三、第(dì)七、第(dì)十大流通(tōng)股东；持股(gǔ)保持(chí)不(bù)变的(de)中庚价值灵动灵(líng)活配置(zhì)，则为苏农银行的第八大流通股(gǔ)东。

　　自2021年三(sān)季度，中庚价值灵动灵活配置以1612.26万股跻身苏农银(yín)行十(shí)大流通股东行(xíng)列后，便不(bù)曾(céng)减持过。该产品曾在(zài)2孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗021年四季度、2022年三季度分别增持苏农银行833.55万股、461.95万股，其余季度(dù)保(bǎo)持(chí)不变。

　　自(zì)“入(rù)围”苏农(nóng)银行十大(dà)流通股东以来，中庚价(jià)值领(lǐng)航、中庚(gēng)价值品质一年于今年一季度首度减持苏(sū)农银(yín)行(xíng)；同在一季度减(jiǎn)持外，中庚小盘价值已在2022年(nián)一至三季(jì)度连(lián)续减(jiǎn)持苏宁(níng)银行(xíng)共计2846.27万股。

　　一季度末数(shù)据显示(shì)，重(zhòng)仓常熟(shú)银行的基(jī)金产品中已无中庚(gēng)基金的身影。而此前多个季度(dù)，中庚基金持(chí)股(gǔ)数量(liàng)在一众重仓(cāng)该股的基金公司中，排在(zài)首位。仅从重(zhòng)仓数据看(kàn)，自2022年四季度末起，中庚基金便(biàn)开始减(jiǎn)持(chí)常熟银(yín)行。去年四季(jì)度(dù)，该基金公(gōng)司首度减持了8520.98万股；今(jīn)年一季度，中庚基金(jīn)更是大手(shǒu)笔减持常熟银行的(de)1.04亿股。

　　经(jīng)过(guò)减(jiǎn)持2442.7万股(gǔ)，中庚价值领航一(yī)季(jì)度末仍持有常熟银行4294.16万股，位居该公(gōng)司(sī)第(dì)八大流通股东(dōng)。同期，中庚价值品质一年持有退出常熟银(yín)行(xíng)十大流通股(gǔ)东行列；在(zài)去年(nián)四(sì)季度(dù)，这2只产品已分别减持了常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前，丘栋(dòng)荣旗下产品也(yě)曾连续多(duō)个(gè)季度增持过常熟银行、苏(sū)农(nóng)银行这2家(jiā)苏南地区的农商行(xíng)。

　　身为“城商行(xíng)之王(wáng)”，宁波银行也得到(dào)了诸多(duō)明星(xīng)基(jī)金经理(lǐ)的青睐。截至一(yī)季度末(mò)，在一众重仓宁波银行的(de)基金产品中(zhōng)，朱少醒旗下(xià)富国天(tiān)惠精选(xuǎn)成长A、劳杰男旗下汇添富(fù)价值精选(xuǎn)A分别以3000万股、1501.88万(wàn)股持股数(shù)量，排名第一(yī)、第(dì)三(sān)；这一阶段，重仓(cāng)宁波银行(xíng)的(de)，还包括陈一峰在管的安信(xìn)价值精选以及工银(yín)瑞信(xìn)旗下鄢(yān)耀(yào)、杜洋、胡志利等(děng)老(lǎo)将在管产(chǎn)品。

　　在一季度，重(zhòng)仓“零售之王”招商银行最多的是易(yì)方达基金，与此同(tóng)时，张坤旗下易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)是重仓招商(shāng)银行最多的单只(zhǐ)产品，季末(mò)持有1.15亿股；此外(wài)，重仓招商银行(xíng)较多的产品，还包括(kuò)劳杰(jié)男旗下汇添(tiān)富价(jià)值(zhí)精选A、姜(jiāng)诚(chéng)旗下中泰兴为价值精选A、中泰(tài)星元(yuán)价(jià)值优选A、张坤(kūn)旗下易方达优质(zhì)企业三年持(chí)有、以(yǐ)及(jí)张清华在管(guǎn)的(de)易方达裕(yù)丰回报A、易方达丰和A、易方达安心回报A、易方达(dá)悦兴一年持有A等产品(pǐn)、

　　卖(mài)方建议关注(zhù)优质(zhì)城(chéng)商(shāng)行，辅以(yǐ)优质农商(shāng)行

　　据海通国际林加力团队5月4日最新研报(bào)，银行业一季度收入增(zēng)速略高(gāo)于2022年。由于2022年(nián)增(zēng)速(sù)是(shì)逐季下降的(de)，相比2022四季度(dù)的低点，一季度的收入(rù)增速(sù)有明显(xiǎn)的(de)修复。

　　经过对比，海通国际(jì)认为(wèi)城商行业绩最好，其次是农商行，然(rán)后是大行，最后是股份行。国(guó)有大行利润增速大致符合预期。其中农行为(wèi)1.75％，工(gōng)行、中行和建行在0％-1％之间，符合预期；交行和邮储银行分(fēn)别为(wèi)5.6％和5.2％，略(lüè)高于预(yù)期。收入增速中行、农行、建行、交行、邮储银行均为正增长，其中中行(xíng)收(shōu)入增速达到11.6％，整体表现不错(cuò)。

　　林(lín)加力团队(duì)指出(chū)，大(dà)行资产质(zhì)量平(píng)稳，其(qí)中工行、农(nóng)行和建行(xíng)不良(liáng)率持平，中(zhōng)行、交行和邮储下降，中行(xíng)下降(jiàng)明显，从1.32％下降到1.18％；五大(dà)行拨备覆(fù)盖率都有提高，其中中行增(zēng)幅最大(dà)。需要(yào)注意的是(shì)，一(yī)季度保费收(shōu)入对营收贡(gòng)献较大，持续性(xìng)存疑；此外(wài)，银行和(hé)保(bǎo)险公司的会计规则有差别，需要注意口(kǒu)径差异对利润的(de)影(yǐng)响。

　　股份行总(zǒng)体收入增(zēng)速(sù)负增长。收入(rù)压力(lì)主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于1月1号贷款重(zhòng)定价导致贷款利率很低，还有年初一些大银行(xíng)以极低利率(lǜ)去抢大额(é)对公客户的贷款，所以一季(jì)度息差(chà)压力(lì)最大。三(sān)四月份极低利率消失(shī)后，该团(tuán)队(duì)认(rèn)为息差压力(lì)后(hòu)面会逐(zhú)步(bù)缓解。

　　基于城商行在上述(shù)4类银(yín)行中利润增速(sù)和(hé)收入增速韧性最强，海通国际(jì)建(jiàn)议关注优质的城(chéng)商行，辅(fǔ)以比较优(yōu)质的农商行。城商(shāng)行是行业里最(zuì)强的(de)子版块(kuài)，建议持(chí)续关注。农商行中，常熟银行(xíng)财报表现最好。

　　林加力团队(duì)认为，大行贴近中特估概念，团(tuán)队首选(xuǎn)利润增速最好的交(jiāo)通银(yín)行(xíng)，其次是(shì)收入增速最超预期的中国银行，再次是结构数据（手续费收入）超预期的邮(yóu)储银行，拨备覆盖率较高(gāo)的农业银行也值得(dé)关注。股份(fèn)行中，该团队建议关注一(yī)季报不错的低估(gū)值黑(hēi)马股(gǔ)，比如(rú)利润和收入增速较好的浙商银行；机构热门股中，估值(zhí)可(kě)能修复(fù)的招商银行和平(píng)安(ān)银行可以在业(yè)绩真(zhēn)空期进行博弈和交(jiāo)易。

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