金融界5月15日(rì)消息 主题行情“中特估”的(de)衍生升(shēng)级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发(fā)布一(yī)则重磅消息(xī)，再次点(diǎn)燃了“中特估”概念股的(de)情(qíng)绪。

　　据上证报(bào)表示，由上海证(zhèng)券交易所主办、工商银行(xíng)承办的“沪市金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务(wù)中国式现代化中(zhōng)促进金融业估(gū)值提升和高(gāo)质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金(jīn)和券(quàn)商人士。

　　消(xiāo)息发布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特估”概(gài)念(niàn)的升级(jí)版本，资金(jīn)疯抢金融股，大金(jīn)融板块开启加速键，券商、保(bǎo)险、银行(xíng)股等都有出色表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方面，光大(dà)证券触一度(dù)及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值(zhí)的(de)中国(guó)人寿(shòu)一度冲击涨停板，收(shōu)盘报4流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点2.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集(jí)体翻红(hóng)，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体(tǐ)发威下，上(shàng)证综指午(wǔ)后迅(xùn)速翻红，深成指和创业(yè)板一路高奏(zòu)凯歌。最终收(shōu)盘，截至(zhì)收盘(pán)，沪指(zhǐ)涨1.17%，报(bào)3310.74点(diǎn)，深成(chéng)指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并(bìng)不相同 中信证(zhèng)券：主(zhǔ)题交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中特估的后续(xù)走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分高(gāo)分(fēn)红国企标的近期显著盘整是(shì)对短(duǎn)期交易扩散过快过多，股息支(zhī)付能力相对较弱(ruò)板块（如部分金融）做出的(de)正常反应，而并非意(yì)味着整体(tǐ)高分红国企投资主(zhǔ)题的结束(shù)。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特估”主题(tí)的(de)安全边际和(hé)性价比仍相(xiāng)对(duì)较高，未来(lái)随(suí)着经济的逐步复(fù)苏，“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题(tí)行情或仍具有较(jiào)强的持续(xù)性。从估值和交易拥挤度来(lái)看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边(biān)际和性价比仍相对较高。

　　但是中信证券则(zé)看法相对偏空。中信(xìn)证券(quàn)研报表示(shì)，AI主题和“中特估”主题(tí)在(zài)4月中旬以(yǐ)来先后步入了热度(dù)很高(gāo)、波(bō)动很(hěn)大但是区间(jiān)回报不(bù)明(míng)显的阶段，表现出典型的板(bǎn)块内(nèi)部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以(yǐ流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点)来(lái)，公募基(jī)金新发(fā)继续(xù)低迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规(guī)模(mó)仅为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配置型外(wài)资(zī)在(zài)4月净流(liú)出24.4亿元，是继去年(nián)10月以来首次单月净流(liú)出，5月截至12日恢复(fù)净流入75.8亿元，但较前3个(gè)月的平均水(shuǐ)平仍有较(jiào)大差(chà)距。在缺(quē)乏持续增量机构资金的(de)情(qíng)况下，A股存量博弈特征(zhēng)已(yǐ)演绎(yì)到(dào)极致，涨幅(fú)仅与机构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表(biǎo)示，疫后经济(jì)全面系统(tǒng)性恢复是渐(jiàn)进和(hé)渐次的过程，飞轮(lún)重新旋转需要时间和耐(nài)心，主题(tí)交易(yì)是过高的经济预(yù)流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点期(qī)下修过(guò)程中的阶段性产物，过度博(bó)弈(yì)降低了(le)市场定价(jià)的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易(yì)的顶(dǐng)峰已过(guò)，重回低位业绩(jì)驱(qū)动板块。

　　基(jī)金经理：中特(tè)估我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研(yán)究(jiū)相比，有(yǒu)买方更加激进。据券商中国报道，有基金(jīn)经理直(zhí)言，中特估龙头在连续(xù)涨停后(hòu)已出现短(duǎn)期泡(pào)沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特(tè)估的(de)龙(lóng)头股在当前(qián)位(wèi)置对(duì)他而言没有配置的吸引(yǐn)力，尽(jǐn)管(guǎn)从估值的(de)角度而言(yán)许多(duō)市场参与者可(kě)以给出许多个继续买(mǎi)入中(zhōng)特估的理(lǐ)由，但当一只(zhǐ)中特估(gū)龙头股在(zài)两(liǎng)三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫不及待在进(jìn)行抢筹码。从股票市(shì)场交易(yì)的直观判断(duàn)，这代表(biǎo)着资金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤度意味着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不(bù)过(guò)在资金(jīn)面(miàn)，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰(tài)柏(bǎi)瑞(ruì)中证央企(qǐ)红利ETF发布公(gōng)告称(chēng)，该基金累计有效认购申请份额总额(é)超(chāo)过20亿份(fèn)发行(xíng)上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国(guó)新央(yāng)企股东回(huí)报ETF——广发中证(zhèng)国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国(guó)新央企股东回(huí)报ETF于今日开售，每只产品的首募规模(mó)上限(xiàn)均为20亿元人(rén)民币。

　　事实(shí)上，不止新(xīn)发基金，今年以来(lái)，场(chǎng)内(nèi)多只“中字头(tóu)”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计(jì)“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国(guó)泰(tài)央企共赢ETF年(nián)内(nèi)资金净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入(rù)也逼近10亿元(yuán)，规(guī)模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规(guī)模增长(zhǎng)倍数最高(gāo)的(de)ETF。

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