一季度，以电影《大(dà)空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概(gài)股(gǔ)已经(jīng)成(chéng)为(wèi)其资产管理(lǐ)公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地缘政(zhèng)治风(fēng)险中(zhōng)持续看好中(zhōng)概互联网(wǎng)公司持续的估值(zhí)修复，也显示出对中国消(xiāo)费和经(jīng)济复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中(zhōng)期大举(jǔ)押注房地产泡(pào)沫后(hòu)在金融危机时期一举(jǔ)成名。他还因在游(yóu)戏驿站成(chéng)为热(rè)门股之前押注该(gāi)公司而闻名，去年(nián)还(hái)做空了埃隆(lóng)·马斯克(kè)的特斯拉和(hé)“木头姐(jiě)”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中(zhōng)概(gài)的逆向投(tóu)资从2022年(nián)四季度开始(shǐ)。随着疫情(qíng)管控优化和中国(guó)经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继(jì)续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东17.5万股，这(zhè)在其投资组合中的(de)占比为10.26％，为第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值(zhí)第一。该对冲基(jī)金还增持(chí)阿里巴巴5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为(wèi)第二大(dà)重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的(de)走势(shì)并没有完全逆转，但近期电商股价走势已经显示出积极趋(qū)势，尤其是(shì)京东一季度扭亏为(wèi)盈和(hé)管(guǎn)理层积极的表(biǎo)态，更(gèng)加激发了(le)市(shì)场的信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏(sū)的(de)信心也反映在对美国大型(xíng)珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其(qí)第一季度新开最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季(jì)度也(yě)是(shì)“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银(yín)行的突(tū)然倒闭促(cù)使(shǐ)地区银行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑潮加剧了(le)人们对银行进(jìn)一步倒闭的担忧(yōu)，引发银行股(gǔ)大幅下(xià)跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻(wé岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点n)名的投资(zī)者上个季度(dù)增(zēng)持了第一共(gòng)和银行(xíng)、西太平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿(dùn)银行(xíng)的股(gǔ)份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些银行的股价并没有立即(jí)走(zǒu)出漩(xuán)涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第(dì)一季末购入15万股第一(yī)共和银行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共和银行(xíng)股(gǔ)价今年以来(lái)下(xià)跌(diē)超过97％。随后(hòu)，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将启动第一(yī)共(gòng)和银行的(de)股票退(tuì)市程序，这家银行(xíng)在被摩根大通收(shōu)购其大部分(fēn)资产之(zhī)前已被监管机构接管。

　　其它一些地区(qū)银行(xíng)股(gǔ)的(de)股价也(yě)仍深幅(fú)下(xià)跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太(tài)平(píng)洋合众银(yín)行，随(suí)着银行业陷入更广泛动荡，该股股价(jià)今年(nián)已(yǐ)下(xià)跌近(jìn)77％。

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